DocFinance... la prospettiva ideale per la tesoreria aziendale

DocFinance® è un progetto applicativo per la gestione anticipata di tesoreria che valorizza e completa il Remote Banking. Caratteristica peculiare del DocFinance è l'integrazione con il sistema contabile aziendale.

CARATTERISTICHE

• Analisi: DocFinance rappresenta i saldi e gli utilizzi dei rapporti bancari nel tempo e ne analizza gli scostamenti. Permette inoltre l’analisi dei flussi previsti in base al rating assegnato e l'analisi degli scostamenti fra cash-flow previsionali e consuntivi. Attraverso l’utilizzo di strumenti 'cube' consente un'analisi pluridimensionale: aziende, banche, linee di credito e divisa.
• Integrazione con il sistema contabile: dal ricevimento di anagrafiche e di scadenzari alla predisposizione della prima nota dai movimenti bancari. Le integrazioni sono già disponibili per diversi sistemi informativi.
• Integrazione con il sistema bancario: evidenzia movimenti di terzi da registrare, applica il controllo e la riconciliazione movimenti: evidenzia le differenze tra le condizioni convenute e quelle applicate. Attraverso la creazione in automatico delle distinte permette di ottimizzare i costi ripartendo volumi di lavoro.
• Risk management: scadenzari finanziamenti, garanzie, coperture a termine: analisi bilancia valutaria e calcolo competenze per periodo.
• Gestione Accentrata: cash pooling, nome conto e finanziamenti intercompany. Liquidazioni intercompany e clearing room. Creazione di prime note relative. Accentramento fondi da conti esteri (swift).
• Statistiche: Storico liquidazioni: capitali e tassi medi. Analisi dell'attività bancaria, per operazione e linea di credito.
• Anagrafici tipici: rapporti bancari di varia tipologia con le relative operazioni: storico condizioni per liquidazioni periodiche e operazioni quotidiane. Fidi di gruppo con assegnazione del fido al singolo rapporto bancario o promiscuo con altri. Tabelle di supporto alla tecnica bancaria.
• Movimenti: scadenzari gestionali, contabili e previsionali: movimenti su banca con saldaconto, controllo con flusso cbi e rilevazione differenza condizioni applicate. Aging flussi di cassa per analizzare l'andamento del cash flow

VANTAGGI

• Strategici: avere a disposizione di un cruscotto dei flussi di cassa in tempo reale che consente di prendere le migliori decisioni, dal punto di vista strategico e economico.
• Economici: la conoscenza dei costi per operazione, banca, linea di credito, azienda, permette alla funzione amministrativa di avere una relazione paritetica con il proprio interlocutore bancario migliorando il conto economico degli oneri finanziari, interessi e spese.
• Operativi: la forte automazione derivante dall’integrazione con il sistema contabile aziendale e il sistema informativo bancario permette in maniera automatica: la riconciliazione dei movimenti bancari, l’acquisizione dei movimenti da banca a tesoreria, l’invio delle disposizioni dagli scadenzari, la registrazione contabile da movimenti di tesoreria, predisposizione dei movimenti in prima nota
• Rating: in ultimo, ma non per questo meno importante, l'oculata gestione dei rapporti con la banca consente di avere "punti" per i modelli di rating che gli istituti bancari, già oggi, ma ancor di più con l'introduzione delle regole d'erogazione del credito di Basilea2, applicano e applicheranno.

UTENTE TARGET

Trova vantaggi nell'utilizzo di DocFinance qualsiasi amministrazione che deve gestire diversi rapporti bancari e una discreta quantità d'incassi e pagamenti.

STAFF

DocFinance è avviata da consulenti con competenze amministrative e finanziarie formate nelle imprese.
La Sedoc ha realizzato DocFinance per le funzioni di tesoreria e di remote banking in collaborazione con Istituti bancari locali.

REFERENZE NEL LAZIO

CAF LATIUM COOP.R.L., CERVED B.I. S.P.A., COLGATE PALMOLIVE ITALIA S.R.L., E SERVIZI S.P.A., ECOSFERA S.P.A., GRUPPO SANITARI ITALIA S.R.L., ROMANA RECAPITI, SAFETY HI-TECH S.R.L.

LA SOCIETA'

Sedoc Digital Group S.r.l. opera nel mercato ICT dal 1973: in questi 30 anni ha costruito una realtà di circa 300 persone sviluppando un fatturato aggregato di 35 mil €.
Da 15 anni Sedoc ha dedicato risorse allo studio della tesoreria e dei servizi di remote banking in collaborazione con Istituti bancari locali.

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